全ての知識と知恵はSDGs(Sustainable Development Goals)のために。

「目指せ10倍 低位株投資ライブセミナー」内容の要約と紹介:鮎川健

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概要

低位株の全部がボロ株というわけではない。

何らかの理由によって割安になっている「低位株」に狙いを定めた投資方法。

それを具体例を挙げながら解説していく。

最終的にはテンバガー(10倍株)を狙おう!というもの。

2013年5月16日第一刷発行

ファンダメンタルズ分析

低位株の全部がボロ株というわけではない
 ▼
株価270円以下を狙う(制限値幅のため)
※1日で30%上昇が狙えるためである。

スクリーニング

「低PER」「低PBR」を軸とし、「株価270円以下」を選ぶ
「低PER」:日経平均の平均PERの半分を目安(本書では12倍以下)
「低PBR」:1倍以下、PBRマイナスを排除=債務超過のためボロ株
 +
「3つのチェック」
1.営業キャッシュプロ―=プラスであること
2.利益剰余金と営業利益の推移を合わせて見る
3.自己資本比率=高いほど良い

狙い目のタイプ

利益剰余金○、営業利益の推移○ =安定
利益剰余金▲、営業利益の推移○ =復活 ⇒これがオイシイ!!
利益剰余金○、営業利益の推移▲ =衰退
利益剰余金▲、営業利益の推移▲ =危機

投資を学ぶにあたって避けられない考え方に「責任投資原則」(PRI:Principles for Responsible Investment)があります。2006年、国際連合事務総長のコフィー・アナンが金融業界に提唱したもので、機関投資家の意思決定プロセスにESG(環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance))を反映させるべきとした世界共通のガイドラインです。ESGを考慮に入れる投資手法は「ESG投資」と呼ばれ、他に「責任投資(Responsible Investment)」「持続可能な投資(Sustainable Investment)」などとも呼ばれます。ESG投資の流れを裏付ける考えの一つが、「責任投資原則」(PRI)です。すでに世界1,500機関以上のアセットオーナーや運用会社などが署名しており、世界最大の年金基金である日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)も2015年9月に署名しました。ESG投資は一般的な投資手法(メインストリーム)へと変貌を遂げました。そして、ESG投資や責任投資には持続可能性への貢献と、SDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)に貢献する役割が期待されています。投資の世界でもSDGsを基本事項として理解しておかなければならない時代になりました。今では一歩進んでポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)という、SDGsを達成するための投融資が始まりました。

目次

序章 低位株投資のすすめ!

第1部 空前絶後のライブセミナー❶ 10倍になる低位株を最小限の知識で選ぶ方法!

第1章 低位株投資の基礎知識
  株式投資は必要最小限の知識で行こう!
   最小限の知識① 「PER」とはなんぞや
   最小限の知識② 「PBR」とはなんぞや
  小倉優子の必勝銘柄は超マイナー企業だった!
  株式投資は名前じゃない!
  低位株の全部がボロ株じゃない!
  株価270円以下が狙い目だ!

第2章 銘柄選びのチェックポイント
  銘柄スクリーニングを使ってみよう!
  銘柄を絞り込む「3つのチェック」
  ①営業キャッシュフローがプラスであること
  ②-1 「利益剰余金」は現金ではない!?
  ②-2 「営業利益の推移」を見よう
  ③-1 自己資本比率は高いほどよい
  ③-2 ただし”株券印刷会社”には気をつけろ!
  どうしても不安なら流動比率を計算せよ!
  さあ、銘柄を選んでみよう!

第2部 空前絶後のライブセミナー❷ 3人が選んだ11銘柄を徹底検証!

第3章 銘柄を選んでみた!
  勉強した生徒2人が選んだ銘柄は!?
  かなちゃんが選んだ銘柄 その①
  かなちゃんが選んだ銘柄 その②
  カズくんが選んだ銘柄  その①
  カズくんが選んだ銘柄  その②
  これが講師・鮎川健の銘柄選びだ!!
  鮎川健が選んだ銘柄 その①
  鮎川健が選んだ銘柄 その②
  鮎川健が選んだ銘柄 その③
  鮎川健が選んだ銘柄 その④
  鮎川健が選んだ銘柄 その⑤
  鮎川健が選んだ銘柄 その⑥
  鮎川健が選んだ銘柄 その⑦

第4章 買いと売りのタイミング
  買いは「指値」で1円でも安く!
  買ったらホールド! 損切りの基準は?
  売りの目標株価はあえて設定するな!
  流動性の低い株を買っても大丈夫!?
  入口と出口はいつも同じ判断手法で!!

第5章 実践、これが勝利のシナリオだ!
  その① 発見!ドリーム株・倉元製作所
  その② 下方修正でも見どころあり!
  その③ 本格買い出動のタイミングが来た!
  その④ わざわざ下方修正したのに、今度は上方修正!?
  その⑤ 業績好調! なのに株価下落? これでもナンピンしちゃダメ?
  その⑥ 上値の重しを突破して大相場へ! そして「売り」へ
  〜「テンバガー」を手にするためには〜

第6章 ”鮎川健”という個人投資家
  株でフェラーリが欲しい!
  低位株との出会い
  割安株との出会い
  テンバガー(10倍株)との出会い
  バリュー投資から「至宝の銘柄」を掘り出せ!
   Column 低位株の上昇率はスゴイ!

第3部 検証・鮎川銘柄のその後 〜ザイ・オンライン編集部によるインタビュー

第7章 7銘柄のその後の値動きと対処法を教えます!
  新東(5380)
  さいか屋(8254)
  佐藤渡辺(1807)
  三井住建道路(1776)
  ヤマウ(5284)
  ムーンバット(8115)
  京写(6837)
おわりに

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