全ての知識と知恵はSDGs(Sustainable Development Goals)のために。

「素人でも勝てる!!6勝4敗で年20~30%のリターンをめざす株式投資の定石」内容の要約と紹介:橋口宏行

この記事は約5分で読めます。
スポンサーリンク

概要

副題「これを知らないで株式投資をしてはならない!」

2014年1月30日発行。

スポンサーリンク

株式投資とは敗者のゲームである

エラーの少ないほうが勝つ
 これを
敗者のゲームという
典型的な敗者のゲームが戦争と投資
いずれも必ず想定外のことが起き、先に対処(撤退)できたほうが勝つ
 ▼
これをできていない人が多い
信用取引の評価損益率
通常、マイナス20%から0%の間をとる。
 これは
個人投資家は、損した銘柄を、じっと大切に長く保有しているということを意味している
一方で、利益の出た銘柄をさっさと売ってしまっている

定石

敗者のゲームである以上、その通りに打たないと負ける定石を知っていないといけない。
定石通りに打てば勝てるわけではないが、定石を知らないで株式投資をしては損をする

MACD

移動平均線を使ったGC、DCを見ていて売り買いをしていては遅い
 これらを改善したのが
MACD
MACDのGCは買いサイン
MACDのDCは売りサイン
 +
相場のトレンドを判断する指標がシグナルライン
シグナルラインには逆らわない
=シグナルラインが下落しているときに買い、もしくは買ったままだと、大きな損失を被る可能性が高い
 ▼but
MACDのあたる可能性は80%くらい
MACDのDCを売りサインに使うのはおすすめ
もし
MACDがDCをしていたときに損をしていたら → 損切を決行すべきタイミング
信用取引で空売りをしており、MACDがGCをしたら、買い手仕舞い

週足MACD

日足MACDと週足MACDの組み合わせで投資方針を変える
1.週足と日足のMACDが両方ともGCあとで右上がり
  =全力買い
2.週足と日足のMACDが両方ともDCで右下がり
  =休むも相場 or 空売り
3.週足のMACDはGCあとで右上がりだが、日足のMACDはDCあとで右下がり
  =初動買いを狙う待ち伏せの期間
4.週足MACDがDCで右下がりだが、日足MACDはGCして右上がり
  =打診買い

パラボリック

MACDの補助としてパラボリックを使う

投資を学ぶにあたって避けられない考え方に「責任投資原則」(PRI:Principles for Responsible Investment)があります。2006年、国際連合事務総長のコフィー・アナンが金融業界に提唱したもので、機関投資家の意思決定プロセスにESG(環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance))を反映させるべきとした世界共通のガイドラインです。ESGを考慮に入れる投資手法は「ESG投資」と呼ばれ、他に「責任投資(Responsible Investment)」「持続可能な投資(Sustainable Investment)」などとも呼ばれます。ESG投資の流れを裏付ける考えの一つが、「責任投資原則」(PRI)です。すでに世界1,500機関以上のアセットオーナーや運用会社などが署名しており、世界最大の年金基金である日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)も2015年9月に署名しました。ESG投資は一般的な投資手法(メインストリーム)へと変貌を遂げました。そして、ESG投資や責任投資には持続可能性への貢献と、SDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)に貢献する役割が期待されています。投資の世界でもSDGsを基本事項として理解しておかなければならない時代になりました。今では一歩進んでポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)という、SDGsを達成するための投融資が始まりました。

目次

はじめに
1時間目 勝てる人(儲ける人)はどんな投資家であるか――「敗者のゲーム」を徹底する人
 1 儲かる人=リスク管理する人 … 損を小さくすることを努力する人とチャートを見る人
 2 全勝の人は誰もいない … 敗者のゲーム
 3 大多数の投資家は、高いときに買い、安いときに売っている … 出来高分析
 4 普通の人は相場が上昇するときは儲かり、下落するときは損をする … ようするに相場まかせ
 コラム 猿でも儲かる相場と、知性あふれる人間でも儲けることが難しい相場 … アベノミクス相場と東京オリンピック2020
 5 損をする人=儲けようとする人 … 欲望と恐怖に目が回る日々
2時間目 売買タイミングについても定石(MACD)を学ぼう――最低限これを知らないで株式投資をしてはならない
 1 定石 … 定石とは、知っていて当たり前、知らないと負けるもの
 2 移動平均線 … ゴールデンクロスとデッドクロスでは遅い
 3 シグナルライン … 相場のトレンドを示す定石
 4 MACDを信じすぎない … 定石「DCしたら必ず売る」→リスク管理・損失を最小にする
 5 押し目買いの定石 … 押し目なのか?暴落の序曲なのか?
 6 メンタルゲームとしての株式投資 … MACDなどの指標での投資のメリット
3時間目 銘柄選択での定石の使い方――永遠のロマンと現実のギャップを埋める
 1 下げ相場でも上昇する銘柄を探すのは永遠のロマン … 上級者になったらやろう
 2 MACDで銘柄選び  … MACDに相性が良い銘柄を探し、GCしらら買い、DCしたら売る定石
 3 個別銘柄投資の長所と短所 … 市場リスク、予想外の事件・決算発表で乱高下
 4 「休むも相場」の定石 … MACDが一度ハズれたら「休むも相場」
 5 分散投資と投資信託 … 上げ相場では最強、下げ相場では逃げようがない
 6 NISAとベアファンド … 株価が下がると儲かる投資信託
 コラム 下落相場は良い銘柄ほど下がる … 持っている人が多いほど、投げ売りされたら暴落する
4時間目 さらに勝率を上げるための定石――MACD以外の補助定石を知ろう
 1 週足MACD … 日足MACDとコンビネーションで投資予算管理
 2 株以外の指標のMACD … 日本株の動き=アメリカ株の動き+ドル円レートの動き
 3 パラボリック … MACDの補助
 4 トレンドラインを自分で引いてみる … トレンドラインの引き方と買いサイン・売りサイン
 コラム 取引停止点を、あらかじめ決めてから買う … 取引停止点が来たら、損していようが売る
 5 SQ値の定石 … SQ値を使っての買いサイン・売りサインの設定の定石
 6 酒田五法 … 上級者になったら使おう
5時間目 株式投資の際の心がけ――人の行く裏に道あり花の山
 1 上がると思った時に買い、下がると思った時に売ると損をするらしい … みんなが思った時点で、すでに織り込み済みだから
 2 日本人の株式投資が少ない理由 … 農耕民族日本員が株式投資を苦手とする理由
 3 業績・景気が良いと株価は上がる、は定石ではない … 株価は需要と供給で決まる
 4 信用買い残と裁定買い残とその活用定石 … 天井をつけると、少なくとも6か月弱は本格的な上昇相場はない
 5 ヘッジファンドの投資法 … 主役に逆らわず、利用しよう
 6 専門家の予想はなぜハズれるのかと、その活用法 … 専門家の意見やブログを活用する定石
6時間目 常識から定石へ(20世紀の常識を捨てましょう)――変わってしまった21世紀の株式投資
 1 21世紀は80%の人が損をする? … パレートの法則(二八の法則)
 2 なぜ、20世紀は誰もが儲かったのか … 人口・GDP爆発
 3 21世紀は株の右肩上がりはない … 環境制約
 4 相場の主役を知り、逆らわない定石 … ヘッジファンドの解説
 5 実はシロウトな外国人投資家の定石 … 日本株を知らない外国人投資家が頼る投資定石を知ろう
補講   次に進む人のために――MACDスウィング投資法
 1 売りから入る … 下落相場でも利益を狙う
 2 MACDを使って売りから入る
 3 信用取引の危険とは何かを知る
 4 売りから入るときの定石
おわりに

タイトルとURLをコピーしました